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易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A(014026)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-10 1.2435 1.2435
2 2025-09-09 1.2280 1.2280
3 2025-09-08 1.2421 1.2421
4 2025-09-05 1.2521 1.2521
5 2025-09-04 1.2070 1.2070
6 2025-09-03 1.2599 1.2599
7 2025-09-02 1.2627 1.2627
8 2025-09-01 1.3012 1.3012
9 2025-08-29 1.2812 1.2812
10 2025-08-28 1.2804 1.2804
11 2025-08-27 1.2274 1.2274
12 2025-08-26 1.2294 1.2294
13 2025-08-25 1.2392 1.2392
14 2025-08-22 1.2090 1.2090
15 2025-08-21 1.1742 1.1742
16 2025-08-20 1.1792 1.1792
17 2025-08-19 1.1742 1.1742
18 2025-08-18 1.1726 1.1726
19 2025-08-15 1.1532 1.1532
20 2025-08-14 1.1383 1.1383
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