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中欧港股通精选一年持有混合A(013991)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 0.9370 0.9370
2 2025-09-10 0.9262 0.9262
3 2025-09-09 0.9152 0.9152
4 2025-09-08 0.9027 0.9027
5 2025-09-05 0.9017 0.9017
6 2025-09-04 0.8777 0.8777
7 2025-09-03 0.8996 0.8996
8 2025-09-02 0.9020 0.9020
9 2025-09-01 0.9149 0.9149
10 2025-08-29 0.8934 0.8934
11 2025-08-28 0.8880 0.8880
12 2025-08-27 0.8843 0.8843
13 2025-08-26 0.8964 0.8964
14 2025-08-25 0.8922 0.8922
15 2025-08-22 0.8755 0.8755
16 2025-08-21 0.8604 0.8604
17 2025-08-20 0.8659 0.8659
18 2025-08-19 0.8602 0.8602
19 2025-08-18 0.8661 0.8661
20 2025-08-15 0.8663 0.8663
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