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浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 1.0162 1.0992
2 2025-05-30 1.0160 1.0990
3 2025-05-29 1.0157 1.0987
4 2025-05-28 1.0162 1.0992
5 2025-05-27 1.0163 1.0993
6 2025-05-26 1.0164 1.0994
7 2025-05-23 1.0161 1.0991
8 2025-05-22 1.0161 1.0991
9 2025-05-21 1.0159 1.0989
10 2025-05-20 1.0158 1.0988
11 2025-05-19 1.0157 1.0987
12 2025-05-16 1.0154 1.0984
13 2025-05-15 1.0157 1.0987
14 2025-05-14 1.0157 1.0987
15 2025-05-13 1.0155 1.0985
16 2025-05-12 1.0151 1.0981
17 2025-05-09 1.0158 1.0988
18 2025-05-08 1.0153 1.0983
19 2025-05-07 1.0144 1.0974
20 2025-05-06 1.0144 1.0974
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