首页 - 基金 - 达诚定海双月享60天滚动持有短债A(013964) - 基金净值
达诚定海双月享60天滚动持有短债A(013964)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0907 1.1159
2 2025-09-10 1.0908 1.1160
3 2025-09-09 1.0911 1.1163
4 2025-09-08 1.0912 1.1164
5 2025-09-05 1.0912 1.1164
6 2025-09-04 1.0912 1.1164
7 2025-09-03 1.0911 1.1163
8 2025-09-02 1.0910 1.1162
9 2025-09-01 1.0910 1.1162
10 2025-08-29 1.0908 1.1160
11 2025-08-28 1.0907 1.1159
12 2025-08-27 1.0906 1.1158
13 2025-08-26 1.0906 1.1158
14 2025-08-25 1.0905 1.1157
15 2025-08-22 1.0903 1.1155
16 2025-08-21 1.0902 1.1154
17 2025-08-20 1.0901 1.1153
18 2025-08-19 1.0901 1.1153
19 2025-08-18 1.0900 1.1152
20 2025-08-15 1.0908 1.1160
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