国金惠利纯债C(013948)基金净值-基金频道-证券之星

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国金惠利纯债C(013948)基金净值

序号	日期	最新净值	累计净值
1	2022-12-22	-	-
2	2022-12-21	-	-
3	2022-12-20	-	-
4	2022-12-19	-	-
5	2022-12-16	-	-
6	2022-12-15	-	-
7	2022-12-14	-	-
8	2022-12-13	-	-
9	2022-12-12	-	-
10	2022-12-09	-	-
11	2022-11-16	1.0034	1.0034
12	2022-11-15	1.0028	1.0028
13	2022-11-14	1.0028	1.0028
14	2022-11-11	1.0028	1.0028
15	2022-11-10	1.0028	1.0028
16	2022-11-09	1.0027	1.0027
17	2022-11-08	1.0027	1.0027
18	2022-11-07	1.0027	1.0027
19	2022-11-04	1.0027	1.0027
20	2022-11-03	1.0027	1.0027

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