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创金合信尊智纯债债券C(013946)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.0601 1.0891
2 2025-05-29 1.0596 1.0886
3 2025-05-28 1.0603 1.0893
4 2025-05-27 1.0606 1.0896
5 2025-05-26 1.0607 1.0897
6 2025-05-23 1.0604 1.0894
7 2025-05-22 1.0603 1.0893
8 2025-05-21 1.0601 1.0891
9 2025-05-20 1.0599 1.0889
10 2025-05-19 1.0596 1.0886
11 2025-05-16 1.0593 1.0883
12 2025-05-15 1.0597 1.0887
13 2025-05-14 1.0597 1.0887
14 2025-05-13 1.0597 1.0887
15 2025-05-12 1.0591 1.0881
16 2025-05-09 1.0594 1.0884
17 2025-05-08 1.0587 1.0877
18 2025-05-07 1.0577 1.0867
19 2025-05-06 1.0575 1.0865
20 2025-04-30 1.0573 1.0863
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