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交银品质升级混合C(013882)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-09 1.3840 1.4810
2 2025-07-08 1.3702 1.4672
3 2025-07-07 1.3662 1.4632
4 2025-07-04 1.3656 1.4626
5 2025-07-03 1.3713 1.4683
6 2025-07-02 1.3696 1.4666
7 2025-07-01 1.3832 1.4802
8 2025-06-30 1.3666 1.4636
9 2025-06-27 1.3516 1.4486
10 2025-06-26 1.3559 1.4529
11 2025-06-25 1.3641 1.4611
12 2025-06-24 1.3633 1.4603
13 2025-06-23 1.3507 1.4477
14 2025-06-20 1.3623 1.4593
15 2025-06-19 1.3534 1.4504
16 2025-06-18 1.3728 1.4698
17 2025-06-17 1.3662 1.4632
18 2025-06-16 1.3831 1.4801
19 2025-06-13 1.3931 1.4901
20 2025-06-12 1.4323 1.5293
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