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交银品质升级混合C(013882)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-22 1.4412 1.5382
2 2025-05-21 1.4462 1.5432
3 2025-05-20 1.4508 1.5478
4 2025-05-19 1.4318 1.5288
5 2025-05-16 1.4340 1.5310
6 2025-05-15 1.4407 1.5377
7 2025-05-14 1.4446 1.5416
8 2025-05-13 1.4393 1.5363
9 2025-05-12 1.4333 1.5303
10 2025-05-09 1.4332 1.5302
11 2025-05-08 1.4230 1.5200
12 2025-05-07 1.4248 1.5218
13 2025-05-06 1.4222 1.5192
14 2025-04-30 1.4279 1.5249
15 2025-04-29 1.4376 1.5346
16 2025-04-28 1.4366 1.5336
17 2025-04-25 1.4452 1.5422
18 2025-04-24 1.4483 1.5453
19 2025-04-23 1.4290 1.5260
20 2025-04-22 1.4282 1.5252
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