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大成匠心卓越三年持有混合C(013854)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 1.4353 1.4353
2 2025-09-11 1.4388 1.4388
3 2025-09-10 1.4323 1.4323
4 2025-09-09 1.4326 1.4326
5 2025-09-08 1.4267 1.4267
6 2025-09-05 1.4217 1.4217
7 2025-09-04 1.4085 1.4085
8 2025-09-03 1.4195 1.4195
9 2025-09-02 1.4236 1.4236
10 2025-09-01 1.4275 1.4275
11 2025-08-29 1.4221 1.4221
12 2025-08-28 1.4231 1.4231
13 2025-08-27 1.4207 1.4207
14 2025-08-26 1.4378 1.4378
15 2025-08-25 1.4376 1.4376
16 2025-08-22 1.4295 1.4295
17 2025-08-21 1.4232 1.4232
18 2025-08-20 1.4156 1.4156
19 2025-08-19 1.4050 1.4050
20 2025-08-18 1.4066 1.4066
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