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首页 - 基金 - 中加优享纯债债券C(013835) - 基金净值
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中加优享纯债债券C(013835)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-18 0.9908 0.9908
2 2025-04-17 0.9908 0.9908
3 2025-04-16 0.9908 0.9908
4 2025-04-15 0.9908 0.9908
5 2025-04-14 0.9908 0.9908
6 2025-04-11 0.9908 0.9908
7 2025-04-10 0.9908 0.9908
8 2025-04-09 0.9908 0.9908
9 2025-04-08 0.9908 0.9908
10 2025-04-07 0.9911 0.9911
11 2025-04-03 0.9911 0.9911
12 2025-04-02 0.9908 0.9908
13 2025-04-01 0.9908 0.9908
14 2025-03-31 0.9908 0.9908
15 2025-03-28 0.9908 0.9908
16 2025-03-27 0.9908 0.9908
17 2025-03-26 0.9908 0.9908
18 2025-03-25 0.9911 0.9911
19 2025-03-24 0.9911 0.9911
20 2025-03-21 0.9911 0.9911
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