首页 - 基金 - 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A(013827) - 基金净值
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A(013827)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0979 1.0979
2 2025-09-10 1.0979 1.0979
3 2025-09-09 1.0978 1.0978
4 2025-09-08 1.0980 1.0980
5 2025-09-05 1.0979 1.0979
6 2025-09-04 1.0980 1.0980
7 2025-09-03 1.0977 1.0977
8 2025-09-02 1.0977 1.0977
9 2025-09-01 1.0977 1.0977
10 2025-08-29 1.0976 1.0976
11 2025-08-28 1.0976 1.0976
12 2025-08-27 1.0976 1.0976
13 2025-08-26 1.0975 1.0975
14 2025-08-25 1.0975 1.0975
15 2025-08-22 1.0972 1.0972
16 2025-08-21 1.0970 1.0970
17 2025-08-20 1.0970 1.0970
18 2025-08-19 1.0970 1.0970
19 2025-08-18 1.0970 1.0970
20 2025-08-15 1.0970 1.0970
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