首页 - 基金 - 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C(013794) - 基金净值
富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C(013794)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-26 0.7686 0.7686
2 2025-05-23 0.7730 0.7730
3 2025-05-22 0.7763 0.7763
4 2025-05-21 0.7791 0.7791
5 2025-05-20 0.7758 0.7758
6 2025-05-19 0.7674 0.7674
7 2025-05-16 0.7659 0.7659
8 2025-05-15 0.7668 0.7668
9 2025-05-14 0.7720 0.7720
10 2025-05-13 0.7684 0.7684
11 2025-05-12 0.7704 0.7704
12 2025-05-09 0.7645 0.7645
13 2025-05-08 0.7649 0.7649
14 2025-05-07 0.7656 0.7656
15 2025-05-06 0.7681 0.7681
16 2025-04-30 0.7598 0.7598
17 2025-04-29 0.7589 0.7589
18 2025-04-28 0.7570 0.7570
19 2025-04-25 0.7576 0.7576
20 2025-04-24 0.7584 0.7584
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