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兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C(013786)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-23 0.8692 0.8692
2 2025-05-22 0.8726 0.8726
3 2025-05-21 0.8767 0.8767
4 2025-05-20 0.8731 0.8731
5 2025-05-19 0.8661 0.8661
6 2025-05-16 0.8665 0.8665
7 2025-05-15 0.8659 0.8659
8 2025-05-14 0.8727 0.8727
9 2025-05-13 0.8675 0.8675
10 2025-05-12 0.8677 0.8677
11 2025-05-09 0.8609 0.8609
12 2025-05-08 0.8630 0.8630
13 2025-05-07 0.8605 0.8605
14 2025-05-06 0.8599 0.8599
15 2025-04-30 0.8504 0.8504
16 2025-04-29 0.8481 0.8481
17 2025-04-28 0.8475 0.8475
18 2025-04-25 0.8495 0.8495
19 2025-04-24 0.8460 0.8460
20 2025-04-23 0.8472 0.8472
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