首页 - 基金 - 国泰睿元一年定期开放债券发起式(013773) - 基金净值
国泰睿元一年定期开放债券发起式(013773)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 1.0469 1.1455
2 2025-05-30 1.0467 1.1453
3 2025-05-29 1.0465 1.1451
4 2025-05-28 1.0468 1.1454
5 2025-05-27 1.0469 1.1455
6 2025-05-26 1.0468 1.1454
7 2025-05-23 1.0457 1.1443
8 2025-05-22 1.0457 1.1443
9 2025-05-21 1.0456 1.1442
10 2025-05-20 1.0456 1.1442
11 2025-05-19 1.0455 1.1441
12 2025-05-16 1.0454 1.1440
13 2025-05-15 1.0455 1.1441
14 2025-05-14 1.0455 1.1441
15 2025-05-13 1.0455 1.1441
16 2025-05-12 1.0454 1.1440
17 2025-05-09 1.0458 1.1444
18 2025-05-08 1.0457 1.1443
19 2025-05-07 1.0451 1.1437
20 2025-05-06 1.0449 1.1435
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