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方正富邦稳恒3个月定开债(013730)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-04 1.0198 1.1188
2 2025-06-03 1.0198 1.1188
3 2025-05-30 1.0195 1.1185
4 2025-05-29 1.0192 1.1182
5 2025-05-28 1.0197 1.1187
6 2025-05-27 1.0198 1.1188
7 2025-05-26 1.0197 1.1187
8 2025-05-23 1.0191 1.1181
9 2025-05-22 1.0189 1.1179
10 2025-05-21 1.0185 1.1175
11 2025-05-20 1.0182 1.1172
12 2025-05-19 1.0178 1.1168
13 2025-05-16 1.0175 1.1165
14 2025-05-15 1.0175 1.1165
15 2025-05-14 1.0173 1.1163
16 2025-05-13 1.0169 1.1159
17 2025-05-12 1.0167 1.1157
18 2025-05-09 1.0166 1.1156
19 2025-05-08 1.0161 1.1151
20 2025-05-07 1.0155 1.1145
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