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国联金融鑫选3个月持有混合C(013660)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.1056 1.1056
2 2025-09-10 1.0975 1.0975
3 2025-09-09 1.0915 1.0915
4 2025-09-08 1.0829 1.0829
5 2025-09-05 1.0859 1.0859
6 2025-09-04 1.0834 1.0834
7 2025-09-03 1.0834 1.0834
8 2025-09-02 1.1009 1.1009
9 2025-09-01 1.0986 1.0986
10 2025-08-29 1.1082 1.1082
11 2025-08-28 1.1112 1.1112
12 2025-08-27 1.1013 1.1013
13 2025-08-26 1.1249 1.1249
14 2025-08-25 1.1363 1.1363
15 2025-08-22 1.1299 1.1299
16 2025-08-21 1.1178 1.1178
17 2025-08-20 1.1154 1.1154
18 2025-08-19 1.1066 1.1066
19 2025-08-18 1.1163 1.1163
20 2025-08-15 1.1135 1.1135
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