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光大中证500指数增强C(013640)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 0.9418 0.9418
2 2025-05-29 0.9462 0.9462
3 2025-05-28 0.9358 0.9358
4 2025-05-27 0.9367 0.9367
5 2025-05-26 0.9361 0.9361
6 2025-05-23 0.9332 0.9332
7 2025-05-22 0.9426 0.9426
8 2025-05-21 0.9493 0.9493
9 2025-05-20 0.9468 0.9468
10 2025-05-19 0.9426 0.9426
11 2025-05-16 0.9368 0.9368
12 2025-05-15 0.9390 0.9390
13 2025-05-14 0.9476 0.9476
14 2025-05-13 0.9436 0.9436
15 2025-05-12 0.9448 0.9448
16 2025-05-09 0.9359 0.9359
17 2025-05-08 0.9401 0.9401
18 2025-05-07 0.9376 0.9376
19 2025-05-06 0.9341 0.9341
20 2025-04-30 0.9188 0.9188
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