首页 - 基金 - 光大中债1-5年政金债D(013609) - 基金净值
光大中债1-5年政金债D(013609)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 1.0048 1.1173
2 2025-05-30 1.0051 1.1176
3 2025-05-29 1.0037 1.1162
4 2025-05-28 1.0048 1.1173
5 2025-05-27 1.0052 1.1177
6 2025-05-26 1.0057 1.1182
7 2025-05-23 1.0055 1.1180
8 2025-05-22 1.0057 1.1182
9 2025-05-21 1.0058 1.1183
10 2025-05-20 1.0059 1.1184
11 2025-05-19 1.0061 1.1186
12 2025-05-16 1.0055 1.1180
13 2025-05-15 1.0059 1.1184
14 2025-05-14 1.0067 1.1192
15 2025-05-13 1.0075 1.1200
16 2025-05-12 1.0064 1.1189
17 2025-05-09 1.0083 1.1208
18 2025-05-08 1.0082 1.1207
19 2025-05-07 1.0066 1.1191
20 2025-05-06 1.0070 1.1195
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