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招商中证煤炭等权指数(LOF)C(013596)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-27 1.7600 1.7600
2 2025-05-26 1.7685 1.7685
3 2025-05-23 1.7738 1.7738
4 2025-05-22 1.7971 1.7971
5 2025-05-21 1.8141 1.8141
6 2025-05-20 1.7808 1.7808
7 2025-05-19 1.7852 1.7852
8 2025-05-16 1.7706 1.7706
9 2025-05-15 1.7673 1.7673
10 2025-05-14 1.7612 1.7612
11 2025-05-13 1.7448 1.7448
12 2025-05-12 1.7368 1.7368
13 2025-05-09 1.7355 1.7355
14 2025-05-08 1.7384 1.7384
15 2025-05-07 1.7393 1.7393
16 2025-05-06 1.7240 1.7240
17 2025-04-30 1.7003 1.7003
18 2025-04-29 1.7048 1.7048
19 2025-04-28 1.7165 1.7165
20 2025-04-25 1.7366 1.7366
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