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易方达裕华利率债3个月定开债(013497)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0142 1.1224
2 2025-06-05 1.0128 1.1210
3 2025-06-04 1.0127 1.1209
4 2025-06-03 1.0123 1.1205
5 2025-05-30 1.0124 1.1206
6 2025-05-29 1.0114 1.1196
7 2025-05-28 1.0119 1.1201
8 2025-05-27 1.0123 1.1205
9 2025-05-26 1.0129 1.1211
10 2025-05-23 1.0127 1.1209
11 2025-05-22 1.0125 1.1207
12 2025-05-21 1.0125 1.1207
13 2025-05-20 1.0127 1.1209
14 2025-05-19 1.0128 1.1210
15 2025-05-16 1.0123 1.1205
16 2025-05-15 1.0125 1.1207
17 2025-05-14 1.0129 1.1211
18 2025-05-13 1.0132 1.1214
19 2025-05-12 1.0110 1.1192
20 2025-05-09 1.0147 1.1229
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