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长盛盛康纯债债券D(013468)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.2075 1.2075
2 2025-09-10 1.2078 1.2078
3 2025-09-09 1.2082 1.2082
4 2025-09-08 1.2085 1.2085
5 2025-09-05 1.2087 1.2087
6 2025-09-04 1.2087 1.2087
7 2025-09-03 1.2082 1.2082
8 2025-09-02 1.2078 1.2078
9 2025-09-01 1.2078 1.2078
10 2025-08-29 1.2077 1.2077
11 2025-08-28 1.2076 1.2076
12 2025-08-27 1.2076 1.2076
13 2025-08-26 1.2075 1.2075
14 2025-08-25 1.2074 1.2074
15 2025-08-22 1.2071 1.2071
16 2025-08-21 1.2072 1.2072
17 2025-08-20 1.2072 1.2072
18 2025-08-19 1.2072 1.2072
19 2025-08-18 1.2076 1.2076
20 2025-08-15 1.2086 1.2086
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