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大成标普500等权重指数(QDII)A美元(013404)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-17 0.3666 0.3868
2 2025-07-16 0.3640 0.3842
3 2025-07-15 0.3627 0.3829
4 2025-07-14 0.3675 0.3877
5 2025-07-11 0.3672 0.3874
6 2025-07-10 0.3699 0.3901
7 2025-07-09 0.3678 0.3880
8 2025-07-08 0.3667 0.3869
9 2025-07-07 0.3658 0.3860
10 2025-07-04 0.3688 0.3890
11 2025-07-03 0.3688 0.3890
12 2025-07-02 0.3670 0.3872
13 2025-07-01 0.3661 0.3863
14 2025-06-30 0.3627 0.3829
15 2025-06-27 0.3609 0.3811
16 2025-06-26 0.3595 0.3797
17 2025-06-25 0.3569 0.3771
18 2025-06-24 0.3594 0.3796
19 2025-06-23 0.3563 0.3765
20 2025-06-20 0.3534 0.3736
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