首页 - 基金 - 大成稳益90天滚动持有债券C(013400) - 基金净值
大成稳益90天滚动持有债券C(013400)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-29 1.1053 1.1053
2 2025-05-28 1.1056 1.1056
3 2025-05-27 1.1057 1.1057
4 2025-05-26 1.1057 1.1057
5 2025-05-23 1.1054 1.1054
6 2025-05-22 1.1053 1.1053
7 2025-05-21 1.1051 1.1051
8 2025-05-20 1.1049 1.1049
9 2025-05-19 1.1048 1.1048
10 2025-05-16 1.1046 1.1046
11 2025-05-15 1.1047 1.1047
12 2025-05-14 1.1046 1.1046
13 2025-05-13 1.1045 1.1045
14 2025-05-12 1.1041 1.1041
15 2025-05-09 1.1041 1.1041
16 2025-05-08 1.1038 1.1038
17 2025-05-07 1.1032 1.1032
18 2025-05-06 1.1029 1.1029
19 2025-04-30 1.1026 1.1026
20 2025-04-29 1.1024 1.1024
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