首页 - 基金 - 大成中国优势混合(QDII)A(013363) - 基金净值
大成中国优势混合(QDII)A(013363)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-17 1.3291 1.3291
2 2025-07-16 1.3104 1.3104
3 2025-07-15 1.3144 1.3144
4 2025-07-14 1.2987 1.2987
5 2025-07-11 1.2804 1.2804
6 2025-07-10 1.2686 1.2686
7 2025-07-09 1.2729 1.2729
8 2025-07-08 1.2837 1.2837
9 2025-07-07 1.2742 1.2742
10 2025-07-04 1.2874 1.2874
11 2025-07-03 1.2884 1.2884
12 2025-07-02 1.2721 1.2721
13 2025-07-01 1.2587 1.2587
14 2025-06-30 1.2596 1.2596
15 2025-06-27 1.2491 1.2491
16 2025-06-26 1.2419 1.2419
17 2025-06-25 1.2404 1.2404
18 2025-06-24 1.2409 1.2409
19 2025-06-23 1.2269 1.2269
20 2025-06-20 1.2123 1.2123
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