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国寿安保盛泽三年持有混合C(013324)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0940 1.0940
2 2025-09-10 1.0116 1.0116
3 2025-09-09 0.9815 0.9815
4 2025-09-08 0.9962 0.9962
5 2025-09-05 1.0274 1.0274
6 2025-09-04 0.9699 0.9699
7 2025-09-03 1.0535 1.0535
8 2025-09-02 1.0473 1.0473
9 2025-09-01 1.1084 1.1084
10 2025-08-29 1.0922 1.0922
11 2025-08-28 1.1041 1.1041
12 2025-08-27 1.0388 1.0388
13 2025-08-26 1.0127 1.0127
14 2025-08-25 1.0191 1.0191
15 2025-08-22 0.9762 0.9762
16 2025-08-21 0.9349 0.9349
17 2025-08-20 0.9531 0.9531
18 2025-08-19 0.9457 0.9457
19 2025-08-18 0.9335 0.9335
20 2025-08-15 0.8995 0.8995
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