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易方达恒生科技ETF联接(QDII)C(013309)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.4367 1.4367
2 2025-09-10 1.4405 1.4405
3 2025-09-09 1.4221 1.4221
4 2025-09-08 1.4045 1.4045
5 2025-09-05 1.3894 1.3894
6 2025-09-04 1.3645 1.3645
7 2025-09-03 1.3885 1.3885
8 2025-09-02 1.3999 1.3999
9 2025-09-01 1.4162 1.4162
10 2025-08-29 1.3875 1.3875
11 2025-08-28 1.3823 1.3823
12 2025-08-27 1.3952 1.3952
13 2025-08-26 1.4126 1.4126
14 2025-08-25 1.4214 1.4214
15 2025-08-22 1.3831 1.3831
16 2025-08-21 1.3484 1.3484
17 2025-08-20 1.3616 1.3616
18 2025-08-19 1.3586 1.3586
19 2025-08-18 1.3655 1.3655
20 2025-08-15 1.3569 1.3569
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