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易方达中证科创创业50联接C(013305)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0167 1.0167
2 2025-09-10 0.9577 0.9577
3 2025-09-09 0.9418 0.9418
4 2025-09-08 0.9632 0.9632
5 2025-09-05 0.9733 0.9733
6 2025-09-04 0.9146 0.9146
7 2025-09-03 0.9817 0.9817
8 2025-09-02 0.9699 0.9699
9 2025-09-01 0.9959 0.9959
10 2025-08-29 0.9662 0.9662
11 2025-08-28 0.9638 0.9638
12 2025-08-27 0.9087 0.9087
13 2025-08-26 0.9018 0.9018
14 2025-08-25 0.9131 0.9131
15 2025-08-22 0.8782 0.8782
16 2025-08-21 0.8269 0.8269
17 2025-08-20 0.8268 0.8268
18 2025-08-19 0.8152 0.8152
19 2025-08-18 0.8144 0.8144
20 2025-08-15 0.7932 0.7932
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