首页 - 基金 - 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A(013287) - 基金净值
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A(013287)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-10 1.0815 1.0815
2 2025-09-09 1.0697 1.0697
3 2025-09-08 1.0808 1.0808
4 2025-09-05 1.0944 1.0944
5 2025-09-04 1.0525 1.0525
6 2025-09-03 1.0988 1.0988
7 2025-09-02 1.0948 1.0948
8 2025-09-01 1.1259 1.1259
9 2025-08-29 1.1061 1.1061
10 2025-08-28 1.1004 1.1004
11 2025-08-27 1.0556 1.0556
12 2025-08-26 1.0612 1.0612
13 2025-08-25 1.0708 1.0708
14 2025-08-22 1.0424 1.0424
15 2025-08-21 1.0133 1.0133
16 2025-08-20 1.0169 1.0169
17 2025-08-19 1.0160 1.0160
18 2025-08-18 1.0112 1.0112
19 2025-08-15 0.9933 0.9933
20 2025-08-14 0.9820 0.9820
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-