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上银价值增长3个月持有期混合C(013285)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.1498 1.1498
2 2025-09-10 1.1362 1.1362
3 2025-09-09 1.1488 1.1488
4 2025-09-08 1.1522 1.1522
5 2025-09-05 1.1223 1.1223
6 2025-09-04 1.0931 1.0931
7 2025-09-03 1.1018 1.1018
8 2025-09-02 1.1057 1.1057
9 2025-09-01 1.1222 1.1222
10 2025-08-29 1.1170 1.1170
11 2025-08-28 1.1053 1.1053
12 2025-08-27 1.0997 1.0997
13 2025-08-26 1.1205 1.1205
14 2025-08-25 1.1068 1.1068
15 2025-08-22 1.0920 1.0920
16 2025-08-21 1.0842 1.0842
17 2025-08-20 1.0770 1.0770
18 2025-08-19 1.0727 1.0727
19 2025-08-18 1.0721 1.0721
20 2025-08-15 1.0690 1.0690
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