首页 - 基金 - 国泰君安1年定开债券发起式(013272) - 基金净值
国泰君安1年定开债券发起式(013272)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.0378 1.1272
2 2025-07-17 1.0377 1.1271
3 2025-07-16 1.0377 1.1271
4 2025-07-15 1.0377 1.1271
5 2025-07-14 1.0369 1.1263
6 2025-07-11 1.0372 1.1266
7 2025-07-10 1.0373 1.1267
8 2025-07-09 1.0379 1.1273
9 2025-07-08 1.0380 1.1274
10 2025-07-07 1.0383 1.1277
11 2025-07-04 1.0384 1.1278
12 2025-07-03 1.0383 1.1277
13 2025-07-02 1.0381 1.1275
14 2025-07-01 1.0377 1.1271
15 2025-06-30 1.0375 1.1269
16 2025-06-27 1.0377 1.1271
17 2025-06-26 1.0375 1.1269
18 2025-06-25 1.0371 1.1265
19 2025-06-24 1.0372 1.1266
20 2025-06-23 1.0379 1.1273
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