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金鹰年年邮享一年持有债券C(013264)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-12 1.0649 1.0649
2 2025-05-09 1.0654 1.0654
3 2025-05-08 1.0653 1.0653
4 2025-05-07 1.0643 1.0643
5 2025-05-06 1.0649 1.0649
6 2025-04-30 1.0637 1.0637
7 2025-04-29 1.0634 1.0634
8 2025-04-28 1.0631 1.0631
9 2025-04-25 1.0630 1.0630
10 2025-04-24 1.0627 1.0627
11 2025-04-23 1.0626 1.0626
12 2025-04-22 1.0629 1.0629
13 2025-04-21 1.0627 1.0627
14 2025-04-18 1.0621 1.0621
15 2025-04-17 1.0619 1.0619
16 2025-04-16 1.0620 1.0620
17 2025-04-15 1.0619 1.0619
18 2025-04-14 1.0623 1.0623
19 2025-04-11 1.0618 1.0618
20 2025-04-10 1.0608 1.0608
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