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金鹰年年邮享一年持有债券C(013264)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.0652 1.0652
2 2025-05-29 1.0648 1.0648
3 2025-05-28 1.0653 1.0653
4 2025-05-27 1.0651 1.0651
5 2025-05-26 1.0658 1.0658
6 2025-05-23 1.0653 1.0653
7 2025-05-22 1.0654 1.0654
8 2025-05-21 1.0654 1.0654
9 2025-05-20 1.0656 1.0656
10 2025-05-19 1.0652 1.0652
11 2025-05-16 1.0641 1.0641
12 2025-05-15 1.0646 1.0646
13 2025-05-14 1.0654 1.0654
14 2025-05-13 1.0655 1.0655
15 2025-05-12 1.0649 1.0649
16 2025-05-09 1.0654 1.0654
17 2025-05-08 1.0653 1.0653
18 2025-05-07 1.0643 1.0643
19 2025-05-06 1.0649 1.0649
20 2025-04-30 1.0637 1.0637
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