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华富富惠一年定开债券发起(013235)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0629 1.1450
2 2025-05-30 1.0619 1.1440
3 2025-05-23 1.0620 1.1441
4 2025-05-16 1.0603 1.1424
5 2025-05-09 1.0600 1.1421
6 2025-04-30 1.0577 1.1398
7 2025-04-25 1.0562 1.1383
8 2025-04-18 1.0568 1.1389
9 2025-04-11 1.0568 1.1389
10 2025-04-03 1.0550 1.1371
11 2025-03-28 1.0530 1.1351
12 2025-03-21 1.0503 1.1324
13 2025-03-14 1.0485 1.1306
14 2025-03-07 1.0483 1.1304
15 2025-03-04 1.0489 1.1310
16 2025-02-28 1.0489 1.1310
17 2025-02-25 - -
18 2025-02-24 - -
19 2025-02-21 1.0507 1.1328
20 2025-02-14 1.0528 1.1349
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