首页 - 基金 - 兴业嘉鸿一年定开债发起式(013213) - 基金净值
兴业嘉鸿一年定开债发起式(013213)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 1.0721 1.1136
2 2025-09-11 1.0720 1.1135
3 2025-09-10 1.0725 1.1140
4 2025-09-09 1.0734 1.1149
5 2025-09-08 1.0738 1.1153
6 2025-09-05 1.0745 1.1160
7 2025-09-04 1.0750 1.1165
8 2025-09-03 1.0745 1.1160
9 2025-09-02 1.0743 1.1158
10 2025-09-01 1.0742 1.1157
11 2025-08-29 1.0740 1.1155
12 2025-08-28 1.0742 1.1157
13 2025-08-27 1.0744 1.1159
14 2025-08-26 1.0743 1.1158
15 2025-08-25 1.0742 1.1157
16 2025-08-22 1.0740 1.1155
17 2025-08-21 1.0740 1.1155
18 2025-08-20 1.0740 1.1155
19 2025-08-19 1.0742 1.1157
20 2025-08-18 1.0745 1.1160
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