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华富安盈一年持有期债券A(013211)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-29 0.9646 0.9646
2 2025-05-28 0.9636 0.9636
3 2025-05-27 0.9637 0.9637
4 2025-05-26 0.9638 0.9638
5 2025-05-23 0.9642 0.9642
6 2025-05-22 0.9650 0.9650
7 2025-05-21 0.9659 0.9659
8 2025-05-20 0.9636 0.9636
9 2025-05-19 0.9619 0.9619
10 2025-05-16 0.9617 0.9617
11 2025-05-15 0.9629 0.9629
12 2025-05-14 0.9647 0.9647
13 2025-05-13 0.9628 0.9628
14 2025-05-12 0.9632 0.9632
15 2025-05-09 0.9611 0.9611
16 2025-05-08 0.9613 0.9613
17 2025-05-07 0.9601 0.9601
18 2025-05-06 0.9598 0.9598
19 2025-04-30 0.9564 0.9564
20 2025-04-29 0.9561 0.9561
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