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恒生前海恒源天利债券A(013204)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.2034 1.2034
2 2025-09-10 1.1946 1.1946
3 2025-09-09 1.1955 1.1955
4 2025-09-08 1.1981 1.1981
5 2025-09-05 1.1934 1.1934
6 2025-09-04 1.1815 1.1815
7 2025-09-03 1.1959 1.1959
8 2025-09-02 1.2014 1.2014
9 2025-09-01 1.2137 1.2137
10 2025-08-29 1.2103 1.2103
11 2025-08-28 1.2080 1.2080
12 2025-08-27 1.1975 1.1975
13 2025-08-26 1.2048 1.2048
14 2025-08-25 1.2051 1.2051
15 2025-08-22 1.1942 1.1942
16 2025-08-21 1.1853 1.1853
17 2025-08-20 1.1881 1.1881
18 2025-08-19 1.1813 1.1813
19 2025-08-18 1.1815 1.1815
20 2025-08-15 1.1754 1.1754
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