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嘉实稳健添利一年持有混合(013189)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-27 1.0296 1.0296
2 2025-05-26 1.0304 1.0304
3 2025-05-23 1.0314 1.0314
4 2025-05-22 1.0332 1.0332
5 2025-05-21 1.0342 1.0342
6 2025-05-20 1.0337 1.0337
7 2025-05-19 1.0308 1.0308
8 2025-05-16 1.0294 1.0294
9 2025-05-15 1.0296 1.0296
10 2025-05-14 1.0302 1.0302
11 2025-05-13 1.0301 1.0301
12 2025-05-12 1.0292 1.0292
13 2025-05-09 1.0301 1.0301
14 2025-05-08 1.0316 1.0316
15 2025-05-07 1.0291 1.0291
16 2025-05-06 1.0299 1.0299
17 2025-04-30 1.0282 1.0282
18 2025-04-29 1.0284 1.0284
19 2025-04-28 1.0258 1.0258
20 2025-04-25 1.0255 1.0255
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