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长城恒利债券A(013186)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 0.9878 1.0776
2 2025-09-10 0.9880 1.0778
3 2025-09-09 0.9909 1.0807
4 2025-09-08 0.9926 1.0824
5 2025-09-05 0.9950 1.0848
6 2025-09-04 0.9968 1.0866
7 2025-09-03 0.9974 1.0872
8 2025-09-02 0.9953 1.0851
9 2025-09-01 0.9951 1.0849
10 2025-08-29 0.9943 1.0841
11 2025-08-28 0.9937 1.0835
12 2025-08-27 0.9963 1.0861
13 2025-08-26 0.9971 1.0869
14 2025-08-25 0.9961 1.0859
15 2025-08-22 0.9940 1.0838
16 2025-08-21 0.9951 1.0849
17 2025-08-20 0.9923 1.0821
18 2025-08-19 0.9931 1.0829
19 2025-08-18 0.9915 1.0813
20 2025-08-15 0.9967 1.0865
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