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创金合信文娱媒体股票发起C(013133)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.5457 1.5457
2 2025-09-10 1.5433 1.5433
3 2025-09-09 1.5446 1.5446
4 2025-09-08 1.5448 1.5448
5 2025-09-05 1.5259 1.5259
6 2025-09-04 1.4984 1.4984
7 2025-09-03 1.5033 1.5033
8 2025-09-02 1.5152 1.5152
9 2025-09-01 1.5364 1.5364
10 2025-08-29 1.5380 1.5380
11 2025-08-28 1.5369 1.5369
12 2025-08-27 1.5406 1.5406
13 2025-08-26 1.5655 1.5655
14 2025-08-25 1.5583 1.5583
15 2025-08-22 1.5406 1.5406
16 2025-08-21 1.5140 1.5140
17 2025-08-20 1.5217 1.5217
18 2025-08-19 1.5065 1.5065
19 2025-08-18 1.5043 1.5043
20 2025-08-15 1.4776 1.4776
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