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汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A(013127)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 0.9618 0.9618
2 2025-09-10 0.9646 0.9646
3 2025-09-09 0.9520 0.9520
4 2025-09-08 0.9399 0.9399
5 2025-09-05 0.9297 0.9297
6 2025-09-04 0.9130 0.9130
7 2025-09-03 0.9291 0.9291
8 2025-09-02 0.9369 0.9369
9 2025-09-01 0.9478 0.9478
10 2025-08-29 0.9287 0.9287
11 2025-08-28 0.9252 0.9252
12 2025-08-27 0.9337 0.9337
13 2025-08-26 0.9455 0.9455
14 2025-08-25 0.9512 0.9512
15 2025-08-22 0.9257 0.9257
16 2025-08-21 0.9025 0.9025
17 2025-08-20 0.9113 0.9113
18 2025-08-19 0.9092 0.9092
19 2025-08-18 0.9138 0.9138
20 2025-08-15 0.9082 0.9082
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