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招商稳乐中短债90天持有期债券C(013100)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.1001 1.1001
2 2025-07-17 1.1000 1.1000
3 2025-07-16 1.1000 1.1000
4 2025-07-15 1.0999 1.0999
5 2025-07-14 1.0997 1.0997
6 2025-07-11 1.0997 1.0997
7 2025-07-10 1.0997 1.0997
8 2025-07-09 1.0998 1.0998
9 2025-07-08 1.0998 1.0998
10 2025-07-07 1.0998 1.0998
11 2025-07-04 1.0997 1.0997
12 2025-07-03 1.0995 1.0995
13 2025-07-02 1.0994 1.0994
14 2025-07-01 1.0992 1.0992
15 2025-06-30 1.0990 1.0990
16 2025-06-27 1.0989 1.0989
17 2025-06-26 1.0988 1.0988
18 2025-06-25 1.0988 1.0988
19 2025-06-24 1.0988 1.0988
20 2025-06-23 1.0989 1.0989
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