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中加优悦一年定开债券(013087)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0148 1.1186
2 2025-06-05 1.0138 1.1176
3 2025-06-04 1.0134 1.1172
4 2025-06-03 1.0130 1.1168
5 2025-05-30 1.0133 1.1171
6 2025-05-29 1.0121 1.1159
7 2025-05-28 1.0129 1.1167
8 2025-05-27 1.0133 1.1171
9 2025-05-26 1.0138 1.1176
10 2025-05-23 1.0136 1.1174
11 2025-05-22 1.0134 1.1172
12 2025-05-21 1.0134 1.1172
13 2025-05-20 1.0135 1.1173
14 2025-05-19 1.0135 1.1173
15 2025-05-16 1.0131 1.1169
16 2025-05-15 1.0133 1.1171
17 2025-05-14 1.0141 1.1179
18 2025-05-13 1.0147 1.1185
19 2025-05-12 1.0137 1.1175
20 2025-05-09 1.0154 1.1192
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