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广发集益一年持有债券A(013063)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-12 1.0205 1.0205
2 2025-05-09 1.0173 1.0173
3 2025-05-08 1.0182 1.0182
4 2025-05-07 1.0176 1.0176
5 2025-05-06 1.0166 1.0166
6 2025-04-30 1.0138 1.0138
7 2025-04-29 1.0143 1.0143
8 2025-04-28 1.0144 1.0144
9 2025-04-25 1.0156 1.0156
10 2025-04-24 1.0157 1.0157
11 2025-04-23 1.0157 1.0157
12 2025-04-22 1.0151 1.0151
13 2025-04-21 1.0143 1.0143
14 2025-04-18 1.0128 1.0128
15 2025-04-17 1.0129 1.0129
16 2025-04-16 1.0123 1.0123
17 2025-04-15 1.0128 1.0128
18 2025-04-14 1.0130 1.0130
19 2025-04-11 1.0115 1.0115
20 2025-04-10 1.0112 1.0112
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