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嘉合锦明混合A(012987)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-25 0.8097 0.8097
2 2025-07-24 0.8073 0.8073
3 2025-07-23 0.8013 0.8013
4 2025-07-22 0.7934 0.7934
5 2025-07-21 0.7944 0.7944
6 2025-07-18 0.7870 0.7870
7 2025-07-17 0.7813 0.7813
8 2025-07-16 0.7718 0.7718
9 2025-07-15 0.7728 0.7728
10 2025-07-14 0.7664 0.7664
11 2025-07-11 0.7636 0.7636
12 2025-07-10 0.7647 0.7647
13 2025-07-09 0.7646 0.7646
14 2025-07-08 0.7711 0.7711
15 2025-07-07 0.7590 0.7590
16 2025-07-04 0.7602 0.7602
17 2025-07-03 0.7565 0.7565
18 2025-07-02 0.7586 0.7586
19 2025-07-01 0.7655 0.7655
20 2025-06-30 0.7660 0.7660
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