首页 - 基金 - 百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947) - 基金净值
百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-14 1.0645 1.1368
2 2025-05-13 1.0653 1.1376
3 2025-05-12 1.0641 1.1364
4 2025-05-09 1.0667 1.1390
5 2025-05-08 1.0665 1.1388
6 2025-05-07 1.0643 1.1366
7 2025-05-06 1.0651 1.1374
8 2025-04-30 1.0653 1.1376
9 2025-04-29 1.0646 1.1369
10 2025-04-28 1.0631 1.1354
11 2025-04-25 1.0624 1.1347
12 2025-04-24 1.0622 1.1345
13 2025-04-23 1.0625 1.1348
14 2025-04-22 1.0635 1.1358
15 2025-04-21 1.0626 1.1349
16 2025-04-18 1.0636 1.1359
17 2025-04-17 1.0634 1.1357
18 2025-04-16 1.0639 1.1362
19 2025-04-15 1.0633 1.1356
20 2025-04-14 1.0637 1.1360
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