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平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C(012910)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-28 1.0299 1.0299
2 2025-05-27 1.0300 1.0300
3 2025-05-26 1.0303 1.0303
4 2025-05-23 1.0303 1.0303
5 2025-05-22 1.0305 1.0305
6 2025-05-21 1.0304 1.0304
7 2025-05-20 1.0303 1.0303
8 2025-05-19 1.0302 1.0302
9 2025-05-16 1.0297 1.0297
10 2025-05-15 1.0300 1.0300
11 2025-05-14 1.0302 1.0302
12 2025-05-13 1.0299 1.0299
13 2025-05-12 1.0293 1.0293
14 2025-05-09 1.0302 1.0302
15 2025-05-08 1.0298 1.0298
16 2025-05-07 1.0291 1.0291
17 2025-05-06 1.0291 1.0291
18 2025-04-30 1.0289 1.0289
19 2025-04-29 1.0289 1.0289
20 2025-04-28 1.0283 1.0283
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