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平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C(012910)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-08 1.0298 1.0298
2 2025-05-07 1.0291 1.0291
3 2025-05-06 1.0291 1.0291
4 2025-04-30 1.0289 1.0289
5 2025-04-29 1.0289 1.0289
6 2025-04-28 1.0283 1.0283
7 2025-04-25 1.0279 1.0279
8 2025-04-24 1.0278 1.0278
9 2025-04-23 1.0278 1.0278
10 2025-04-22 1.0282 1.0282
11 2025-04-21 1.0278 1.0278
12 2025-04-18 1.0281 1.0281
13 2025-04-17 1.0280 1.0280
14 2025-04-16 1.0282 1.0282
15 2025-04-15 1.0279 1.0279
16 2025-04-14 1.0278 1.0278
17 2025-04-11 1.0277 1.0277
18 2025-04-10 1.0278 1.0278
19 2025-04-09 1.0276 1.0276
20 2025-04-08 1.0274 1.0274
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