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平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A(012909)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0463 1.0463
2 2025-09-10 1.0448 1.0448
3 2025-09-09 1.0450 1.0450
4 2025-09-08 1.0456 1.0456
5 2025-09-05 1.0459 1.0459
6 2025-09-04 1.0441 1.0441
7 2025-09-03 1.0455 1.0455
8 2025-09-02 1.0457 1.0457
9 2025-09-01 1.0467 1.0467
10 2025-08-29 1.0456 1.0456
11 2025-08-28 1.0450 1.0450
12 2025-08-27 1.0443 1.0443
13 2025-08-26 1.0457 1.0457
14 2025-08-25 1.0458 1.0458
15 2025-08-22 1.0444 1.0444
16 2025-08-21 1.0439 1.0439
17 2025-08-20 1.0437 1.0437
18 2025-08-19 1.0432 1.0432
19 2025-08-18 1.0433 1.0433
20 2025-08-15 1.0436 1.0436
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