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平安添悦债券A(012902)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-26 1.0854 1.1721
2 2025-05-23 1.0861 1.1728
3 2025-05-22 1.0872 1.1739
4 2025-05-21 1.0881 1.1748
5 2025-05-20 1.0873 1.1740
6 2025-05-19 1.0857 1.1724
7 2025-05-16 1.0855 1.1722
8 2025-05-15 1.0861 1.1728
9 2025-05-14 1.0876 1.1743
10 2025-05-13 1.0868 1.1735
11 2025-05-12 1.0857 1.1724
12 2025-05-09 1.0844 1.1711
13 2025-05-08 1.0842 1.1709
14 2025-05-07 1.0827 1.1694
15 2025-05-06 1.0826 1.1693
16 2025-04-30 1.0801 1.1668
17 2025-04-29 1.0796 1.1663
18 2025-04-28 1.0787 1.1654
19 2025-04-25 1.0790 1.1657
20 2025-04-24 1.0791 1.1658
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