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平安添悦债券A(012902)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-08 1.0842 1.1709
2 2025-05-07 1.0827 1.1694
3 2025-05-06 1.0826 1.1693
4 2025-04-30 1.0801 1.1668
5 2025-04-29 1.0796 1.1663
6 2025-04-28 1.0787 1.1654
7 2025-04-25 1.0790 1.1657
8 2025-04-24 1.0791 1.1658
9 2025-04-23 1.0789 1.1656
10 2025-04-22 1.0786 1.1653
11 2025-04-21 1.0781 1.1648
12 2025-04-18 1.0774 1.1641
13 2025-04-17 1.0772 1.1639
14 2025-04-16 1.0770 1.1637
15 2025-04-15 1.0776 1.1643
16 2025-04-14 1.0778 1.1645
17 2025-04-11 1.0768 1.1635
18 2025-04-10 1.0768 1.1635
19 2025-04-09 1.0746 1.1613
20 2025-04-08 1.0726 1.1593
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