首页 - 基金 - 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A(012896) - 基金净值
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A(012896)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-27 0.7915 0.7915
2 2025-05-26 0.7936 0.7936
3 2025-05-23 0.7945 0.7945
4 2025-05-22 0.8002 0.8002
5 2025-05-21 0.8053 0.8053
6 2025-05-20 0.8039 0.8039
7 2025-05-19 0.7968 0.7968
8 2025-05-16 0.7958 0.7958
9 2025-05-15 0.7956 0.7956
10 2025-05-14 0.8037 0.8037
11 2025-05-13 0.8002 0.8002
12 2025-05-12 0.8020 0.8020
13 2025-05-09 0.7941 0.7941
14 2025-05-08 0.7996 0.7996
15 2025-05-07 0.7972 0.7972
16 2025-05-06 0.7981 0.7981
17 2025-04-30 0.7857 0.7857
18 2025-04-29 0.7805 0.7805
19 2025-04-28 0.7790 0.7790
20 2025-04-25 0.7818 0.7818
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