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汇添富中证电池主题ETF发起式联接A(012862)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 0.7231 0.7231
2 2025-09-10 0.7042 0.7042
3 2025-09-09 0.7118 0.7118
4 2025-09-08 0.7153 0.7153
5 2025-09-05 0.7035 0.7035
6 2025-09-04 0.6432 0.6432
7 2025-09-03 0.6426 0.6426
8 2025-09-02 0.6246 0.6246
9 2025-09-01 0.6250 0.6250
10 2025-08-29 0.6190 0.6190
11 2025-08-28 0.5946 0.5946
12 2025-08-27 0.5845 0.5845
13 2025-08-26 0.5890 0.5890
14 2025-08-25 0.5940 0.5940
15 2025-08-22 0.5815 0.5815
16 2025-08-21 0.5693 0.5693
17 2025-08-20 0.5760 0.5760
18 2025-08-19 0.5738 0.5738
19 2025-08-18 0.5696 0.5696
20 2025-08-15 0.5611 0.5611
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