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大成悦享生活混合C(012849)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 0.9322 0.9322
2 2025-09-10 0.9214 0.9214
3 2025-09-09 0.9282 0.9282
4 2025-09-08 0.9303 0.9303
5 2025-09-05 0.9308 0.9308
6 2025-09-04 0.9094 0.9094
7 2025-09-03 0.9237 0.9237
8 2025-09-02 0.9271 0.9271
9 2025-09-01 0.9417 0.9417
10 2025-08-29 0.9314 0.9314
11 2025-08-28 0.9176 0.9176
12 2025-08-27 0.9182 0.9182
13 2025-08-26 0.9421 0.9421
14 2025-08-25 0.9408 0.9408
15 2025-08-22 0.9361 0.9361
16 2025-08-21 0.9306 0.9306
17 2025-08-20 0.9296 0.9296
18 2025-08-19 0.9156 0.9156
19 2025-08-18 0.9160 0.9160
20 2025-08-15 0.9071 0.9071
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