首页 - 基金 - 海富通恒益一年定开债券发起式(012843) - 基金净值
海富通恒益一年定开债券发起式(012843)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 1.0369 1.1159
2 2025-09-11 1.0365 1.1155
3 2025-09-10 1.0363 1.1153
4 2025-09-09 1.0378 1.1168
5 2025-09-08 1.0384 1.1174
6 2025-09-05 1.0394 1.1184
7 2025-09-04 1.0402 1.1192
8 2025-09-03 1.0400 1.1190
9 2025-09-02 1.0391 1.1181
10 2025-09-01 1.0387 1.1177
11 2025-08-29 1.0382 1.1172
12 2025-08-28 1.0379 1.1169
13 2025-08-27 1.0390 1.1180
14 2025-08-26 1.0390 1.1180
15 2025-08-25 1.0386 1.1176
16 2025-08-22 1.0377 1.1167
17 2025-08-21 1.0377 1.1167
18 2025-08-20 1.0370 1.1160
19 2025-08-19 1.0374 1.1164
20 2025-08-18 1.0369 1.1159
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